Bitcoin trượt xuống dưới 90.000 đô la khi nỗi sợ hãi tột độ bao trùm các nhà giao dịch đặt cược vào mức giảm 80.000 đô la

Gerik

Tóm tắt:

Bitcoin đã giảm xuống dưới 90.000 đô la vào thứ Ba tại châu Á, làm gia tăng tâm lý bi quan khi các nhà giao dịch đổ xô phòng ngừa rủi ro giảm sâu hơn xuống mức 80.000 đô la. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao,...

Tâm lý bi quan thắt chặt khi Bitcoin lao dốc

Đà giảm mạnh của Bitcoin tiếp tục diễn ra vào thứ Ba, phá vỡ ngưỡng 90.000 đô la trong giờ giao dịch châu Á. Động thái này đã xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm đến nay và kích hoạt làn sóng giao dịch phòng ngừa rủi ro, với các nhà giao dịch hiện đang chuẩn bị cho đợt giảm tiếp theo xuống mức 85.000 đô la và thậm chí 80.000 đô la. Theo dữ liệu thị trường quyền chọn từ Deribit, hơn 740 triệu đô la hợp đồng đã được mua vào, đặt cược vào việc giá sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối tháng 11, vượt trội hơn đáng kể so với các hợp đồng tăng giá.

Sự mất cân bằng này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong niềm tin của nhà giao dịch. Chính những nhà đầu tư đã tích lũy Bitcoin mạnh mẽ chỉ vài tuần trước giờ đây đang loay hoay tìm cách phòng ngừa rủi ro hoặc thoát khỏi vị thế của mình. Chris Newhouse, giám đốc nghiên cứu tại Ergonia, lưu ý rằng nhu cầu giao ngay dựa trên niềm tin đang giảm rõ rệt, đặc biệt là từ những người mua hiện đang "chìm đắm" sau khi tham gia vào thị trường trong thời kỳ đỉnh cao gần đây.

Kho bạc tài sản kỹ thuật số làm tăng thêm căng thẳng cho thị trường

Đợt bán tháo này đặc biệt gây tổn hại cho các công ty quản lý tài sản kỹ thuật số, những công ty đã tích trữ Bitcoin ồ ạt vào đầu năm nay để đặt cược vào sự tăng giá của đồng tiền này. Trong khi những người mua nổi tiếng như Strategy Inc. của Michael Saylor tiếp tục tăng gấp đôi (gần đây nhất là mua lại 835 triệu đô la), các công ty khác đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc bán bớt lượng Bitcoin nắm giữ để củng cố bảng cân đối kế toán.

Động thái này đã tạo ra một áp lực tâm lý. Thị trường hiện được đặc trưng bởi những người tham gia không muốn mua thêm do những khoản lỗ trước đó, nhưng cũng không muốn bán tháo những khoản lỗ đó. Điều này dẫn đến tình trạng đóng băng thanh khoản và làm trầm trọng thêm đà giảm.

Biến động tăng đột biến phản ánh sự suy giảm trong khẩu vị rủi ro

Chỉ số tâm lý của CoinMarketCap, theo dõi động lượng, biến động và hành vi phái sinh, đã giảm xuống vùng "sợ hãi tột độ", một mức độ thường gắn liền với sự đầu hàng hoặc giai đoạn đầu của một đợt phục hồi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các yếu tố rủi ro bên ngoài đang khuếch đại thiệt hại nội tại.

Bối cảnh vĩ mô rộng hơn đang đè nặng lên tiền điện tử. Với việc Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa quyết định về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, các tài sản rủi ro trên diện rộng đang ở thế phòng thủ. Giọng điệu diều hâu hơn từ các quan chức Fed và việc công bố thu nhập của Nvidia - một chỉ báo cho tâm lý đầu cơ công nghệ - đang làm gia tăng thêm sự dễ bị tổn thương của tiền điện tử.

Nhà phân tích Adam McCarthy của Kaiko nhấn mạnh rằng cả sự bất ổn về lãi suất của Fed và mối đe dọa từ sự điều chỉnh thị trường AI đang thúc đẩy "xu hướng giảm kéo dài" trên thị trường tiền điện tử. Mối quan hệ này không nhất thiết là nhân quả, nhưng có mối tương quan mạnh mẽ, khi nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro cao suy yếu trong điều kiện thanh khoản thắt chặt hơn.

Altcoin sụp đổ, Ether giảm hơn 20%

Đồng Ether của Ethereum đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt giảm giá này, giảm xuống còn 2.946 đô la, giảm hơn 20% kể từ đầu tháng 10. Greg Magadini của Amberdata cho rằng nguyên nhân là do lượng Ether lớn được lưu giữ trong các kho bạc doanh nghiệp, nhiều trong số đó hiện đang chịu áp lực đáng kể.

Các token nhỏ hơn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Làn sóng thanh lý 19 tỷ đô la bắt đầu vào đầu tháng 10 đã làm giảm đáng kể khối lượng hợp đồng mở trên diện rộng. Cụ thể, theo Coinglass, Solana đã chứng kiến vị thế tương lai của mình giảm hơn 50%. Sự sụt giảm đòn bẩy đầu cơ này đã góp phần làm giảm thanh khoản, làm gia tăng thêm biến động giá.

Tâm lý e ngại rủi ro vẫn chiếm ưu thế mặc dù cấu trúc ổn định

Mặc dù đợt bán tháo nhanh chóng có thể cho thấy rủi ro hệ thống, Thomas Perfumo, chuyên gia kinh tế toàn cầu tại Kraken, lập luận rằng sự suy giảm này là do lo ngại về kinh tế vĩ mô, chứ không phải do điểm yếu về cấu trúc trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nói cách khác, thị trường vẫn ổn định, nhưng tâm lý thị trường tạm thời bị ảnh hưởng.

Làn sóng bán tháo, lệnh gọi ký quỹ và sự suy giảm niềm tin vào các dự đoán lạc quan đã mở ra giai đoạn "tránh rủi ro" có thể kéo dài đến cuối năm, đặc biệt nếu thu nhập của Nvidia hoặc hướng dẫn sắp tới của Fed không như mong đợi.

Việc Bitcoin giảm xuống dưới 90.000 đô la không chỉ là một sự kiện kỹ thuật, mà còn phản ánh sự hội tụ của niềm tin nhà đầu tư đang suy yếu, rủi ro vĩ mô bên ngoài và áp lực ngày càng tăng lên các cổ đông doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy. Khi các khoản cược giảm giá ngày càng chồng chất và các chỉ số tâm lý thị trường cho thấy những dấu hiệu cảnh báo, thị trường tiền điện tử đang đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Việc điều này đánh dấu sự khởi đầu của một đợt sụp đổ rộng hơn hay tạo tiền đề cho sự phục hồi sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới và tín hiệu từ các ngân hàng trung ương trong những tuần tới. Hiện tại, các yếu tố cơ bản, không sợ hãi, đang nắm quyền kiểm soát.

Nguồn: Bloomberg

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Tin tức, cập nhật, dữ liệu biểu đồ lịch sử và dữ liệu cơ bản của công ty được cung cấp bởi FastBull Ltd.

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.