Mercados hoje: Bitcoin cai abaixo dos 90.000 dólares, iene visa recuperação, ouro atinge mínimos de uma semana enquanto os mercados se preparam para os dados dos EUA
AdãoResumo:
Os mercados asiáticos e europeus caíram com a diminuição do apetite pelo risco antes da divulgação dos resultados da Nvidia e de dados importantes sobre o mercado de trabalho nos EUA. O Bitcoin, o ouro e o petróleo recuaram, enquanto o iene se fortaleceu com a redução das expectativas de corte de juros por parte da Fed.
Resumo do Mercado Asiático - Ações Asiáticas Continuam em Queda
Os mercados globais, especialmente as ações e a Bitcoin, enfraqueceram devido à preocupação dos investidores e à redução dos seus riscos. Esta cautela surge pouco antes de dois acontecimentos muito importantes: a divulgação do balanço financeiro da Nvidia e o crucial relatório de emprego dos EUA.
Na Ásia, os mercados bolsistas atingiram os seus níveis mais baixos num mês. As maiores quedas foram registadas no Japão (cujo índice Nikkei caiu 3%) e na Coreia do Sul (cujo índice KOSPI perdeu 3,3%), ambos conhecidos pelos seus grandes setores tecnológicos. Outros mercados importantes, como a Austrália (queda de quase 2%) e Hong Kong (queda de 1,67%), também registaram quedas significativas.
A queda generalizada nos mercados asiáticos seguiu-se a uma forte onda de vendas no mercado bolsista dos EUA (Wall Street) na noite anterior, enquanto os investidores se preparavam para a divulgação de vários novos relatórios económicos. Um grupo de ações japonesas relacionadas com a Inteligência Artificial (IA) sofreu uma queda expressiva de 4,7% num único dia na terça-feira.
Estas mesmas ações de IA tinham crescido uns impressionantes 130% desde o início do ano até outubro, mas agora caíram cerca de 15% desde o final de outubro.
Sessão Europeia - Ações Bancárias Pressão Negativa
Os mercados bolsistas europeus caíram para o seu ponto mais baixo em uma semana na segunda-feira. Esta queda reflectiu uma tendência global em que os investidores estão a evitar o risco devido a duas preocupações principais: o sector tecnológico estar possivelmente sobrevalorizado (uma potencial "bolha da IA") e a crescente crença de que a Reserva Federal dos EUA não reduzirá as taxas de juro em breve.
O principal índice bolsista europeu, o STOXX 600, caiu 1,1%, e os principais mercados nacionais, como a Alemanha e a França, também registaram quedas superiores a 1,2% cada. As ações do setor bancário europeu foram a principal razão para esta queda geral, com recuos superiores a 2%. O clima entre os investidores é delicado em todo o mundo, especialmente com as elevadas expectativas em relação ao balanço da Nvidia, que será divulgado na quarta-feira, aumentando as preocupações com uma possível bolha no mercado bolsista das empresas de inteligência artificial.
Na Europa, as empresas que fabricam equipamentos relacionados com a IA, como a Siemens Energy e a Schneider Electric, viram as suas ações cair, e as ações da ABB caíram 4% depois de as suas perspetivas de crescimento terem desiludido os investidores.
Além disso, os investidores estão cautelosos antes da divulgação do importante relatório de emprego dos EUA, prevista para quinta-feira. Embora alguns dados sugiram que o mercado de trabalho está a enfraquecer, os comentários da maioria dos membros da Reserva Federal indicam que é menos provável que reduzam as taxas de juro em Dezembro. A única notícia positiva foi a da farmacêutica suíça Roche, cujas ações subiram quase 6% após a divulgação de bons resultados de um estudo clínico de fase final para o seu medicamento contra o cancro da mama.
No mercado cambial, o iene japonês fortaleceu-se face ao dólar nas negociações asiáticas, recuperando da sua menor fraqueza em mais de nove meses. Isto ocorreu porque os investidores perderam a confiança de que a Reserva Federal dos EUA iria reduzir as taxas de juro no próximo mês, levando a uma aversão generalizada a investimentos mais arriscados em diversos mercados.
O dólar norte-americano desvalorizou 0,3% em relação ao iene, caindo para 154,885, à medida que os investidores procuravam segurança no iene no meio da venda de ações, ouro e Bitcoin.
O índice geral do dólar, que mede o dólar em relação a outras moedas principais, recuou 0,1% para 99,448. Entretanto, o euro valorizou 0,1% face ao dólar, encerrando uma sequência de três dias de queda. O dólar australiano caiu ligeiramente (0,2%), para 0,64785, depois de as atas da reunião do Banco Central da Austrália (RBA) terem mostrado que o banco está a questionar se a sua atual taxa de juro de 3,6% ainda é suficientemente restritiva, especialmente tendo em conta o aumento dos empréstimos para investidores imobiliários.
A libra esterlina manteve-se estável em 1,3157, e o dólar neozelandês enfraqueceu ligeiramente (0,1%), para 0,56475.
Equilíbrio do poder monetário
Os preços do petróleo caíram quase 1% na terça-feira. Esta queda ocorreu porque as preocupações com o fornecimento global de petróleo diminuíram após a retoma das operações de carregamento num importante porto de exportação russo. Estas operações tinham sido brevemente interrompidas após um ataque que envolveu um drone e um míssil ucranianos.
Nos bastidores, os investidores ainda tentam compreender como é que as sanções ocidentais afectarão, em última análise, a quantidade de petróleo russo que chegará ao mercado. Especificamente, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 56 cêntimos (0,9%), para 63,64 dólares por barril, e os contratos futuros do crude West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram 54 cêntimos (0,9%), para 59,37 dólares por barril.
Os preços do ouro caíram para o nível mais baixo em mais de uma semana na terça-feira. A principal razão para esta queda foi a crescente insegurança dos investidores relativamente à possibilidade de a Reserva Federal dos EUA reduzir as taxas de juro no próximo mês, o que diminui o apelo do ouro.
Esta movimentação de preços ocorreu enquanto os investidores aguardavam a divulgação dos relatórios económicos dos EUA, que estavam atrasados, no final da semana. Especificamente, o preço do ouro à vista caiu 0,3% para 4.033,29 dólares/oz.
Calendário Económico e Considerações Finais
A sessão europeia será tranquila em termos de divulgação de dados, mas teremos vários oradores de bancos centrais, incluindo o BCE e o Banco de Inglaterra.
A sessão americana trará alguns dados económicos, mas os mercados estão mais focados nas atas do FOMC na quarta-feira, bem como na divulgação dos resultados da NVIDIA. Fomos também informados pelo BLS que os dados de emprego de setembro serão divulgados na quinta-feira, às 8h30, hora de Washington. Isto deverá limitar o impacto cambial das actas do FOMC de amanhã e poderá revelar-se tão crucial para o cenário macroeconómico como os resultados da NVIDIA são para as acções.
Gráfico do dia - Índice FTSE 100
Do ponto de vista técnico, o FTSE 100 quebrou a importante média móvel a 200 dias.
No entanto, o mais recente candle de quatro horas fechou como um padrão de martelo, indicando uma possível recuperação.
Apesar disso, o preço continua abaixo da média móvel a 200 dias, sendo necessário um fecho acima do nível dos 9610 para me dar confiança de que uma maior valorização se possa concretizar.
A resistência imediata encontra-se em 9661 e 9700, antes de a média móvel de 100 dias em 9743 entrar em foco.
O suporte imediato está em 9575, 9545 antes de a pega de 9500 entrar em foco.
Gráfico diário do índice FTSE 100, 18 de novembro de 2025
Fonte: marketpulse
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