베센트, 연준에 150베이시스포인트 이상 금리 인하 촉구
워렌 타쿤다요약:
미국 재무부 장관 스콧 베센트는 연방준비제도이사회가 9월에 50bp 인하를 시작으로 최소 150bp의 금리 인하를 요구하며, 노동 지표가 약하고 인플레이션이 낮다는 이유를 들었다.
미국 재무부 장관 스콧 베센트는 연방준비제도가 일련의 이자율 인하를 실행해야 한다는 가장 명확한 요구를 내놓았으며, 중앙은행의 기준금리는 현재보다 최소 1.5%포인트 낮아야 한다고 제안했습니다.
베센트는 수요일 TV 인터뷰에서 "9월에 50bp(베이시스포인트) 인하를 시작으로 일련의 금리 인하가 있을 수 있다고 생각합니다."라고 말했습니다. "어떤 모델을 보더라도" "아마 150~175bp 정도 인하될 것"이라고 시사합니다.
연준 정책 입안자들은 지난달 기준금리를 4.25%에서 4.5%로 유지했는데, 이는 연중 내내 유지되어 온 수준입니다. 베센트는 최근 회의 후 며칠 만에 발표된 수정된 노동 시장 데이터를 알았더라면 관계자들은 금리를 인하했을 수도 있다고 말했습니다. 노동통계국은 8월 1일 5월과 6월 고용 증가 수치를 25만 8천 명이나 대폭 줄였습니다.
베센트는 "6월과 7월에 금리가 인하되었을 수도 있다고 생각한다"고 말했다.
재무장관들은 일반적으로 연준 금리에 대한 구체적인 언급을 피했으며, 베센트는 수개월 동안 연준의 과거 정책 결정에 대해서만 논의할 것이며 향후 정책 결정에 대해서는 언급하지 않겠다고 말해 왔습니다. 도널드 트럼프 대통령은 제롬 파월 의장이 올해 금리 인하를 자제했다고 거듭 비판해 왔습니다. 파월 의장을 비롯한 여러 동료들은 트럼프 대통령의 관세 인상이 인플레이션에 미치는 영향에 대한 더 많은 증거를 보고 싶다고 밝혔습니다.
'빅 리스트'
베센트는 파월 의장의 임기가 5월에 끝나면서 그의 후임으로 고려 중인 후보가 10~11명 있다고 말했다. 여기에는 현직 연방준비제도이사회 관료들도 포함돼 있지만, 구체적인 이름을 밝히지는 않았다.
그는 "우리는 지금 큰 목록을 작성하고 있습니다."라고 말하며 수요일에 두 명의 이름이 더 "공개"될 수도 있다고 덧붙였다.
CNBC는 트럼프 대통령이 제프리스의 수석 시장 전략가인 데이비드 제르보스, 블랙록의 글로벌 고정수익 부문 최고투자책임자(CIO)인 릭 리더, 전 연방준비제도이사회 의장인 래리 린지 등의 후보를 고려하고 있다고 보도했습니다.
베센트는 또한 트럼프 대통령이 연준 이사회의 기존 공석을 채우기 위해 지명한 스티븐 미란이 임기가 끝나는 1월 이후에도 계속 자리를 지킬 것으로 예상하지 않는다고 말했습니다. 14년의 새로운 임기가 시작되는 1월 이후에는 트럼프 대통령이 새로운 후보를 선택할 것으로 보입니다.
연준 이사회에 예정되지 않은 공석이 생기지 않는 한, 파월 의장의 후임은 1월에 공석이 생기는 자리나 파월 의장 본인이 이사로 있는 자리에서 나와야 합니다. 하지만 파월 의장의 임기는 2028년까지이고, 의장 임기 종료 시 이사회를 떠날지 여부는 아직 명확히 밝히지 않았기 때문에 이 옵션은 더욱 복잡합니다.
베센트는 미란이 백악관 경제자문위원회 위원장을 맡고 있으며, 미란이 9월 16~17일 연방준비제도이사회 회의 때까지 상원에서 인준을 받을 수 있기를 바란다고 거듭 강조했습니다.
'인플레이션 문제'
그는 또한 미국 국채 수익률이 일본과 독일을 포함한 해외 사태의 영향을 받고 있다고 말했습니다.
"일본은 인플레이션 문제를 겪고 있는데, 분명히 누수가 있습니다."라고 그는 말했다. 베센트는 일본은행 총재 우에다 가즈오와 이야기를 나눴다고 말했다. "제 의견이지, 그의 의견이 아닙니다. 일본은 시대에 뒤처져 있습니다. 그래서 금리를 인상할 것입니다."
일본의 초장기 국채 수익률이 최근 몇 달 동안 급등했고, 일부 경매에서는 수년 만에 가장 저조한 수요를 기록했습니다. 독일의 수익률 또한 상승세를 보이며, 화요일 30년 만기 국채 금리는 14년 만에 최고치를 기록했습니다. 베센트는 "독일의 30년 만기 국채 수익률도 이에 따라 하락하고 있습니다."라고 말했습니다.
이러한 움직임이 미국이 30년 국채 발행을 줄여야 한다는 주장을 뒷받침하는지 묻는 질문에 베센트는 해당 부서의 생각이 "변화하고 있으며, 상황이 어떻게 될지 지켜볼 것"이라고 답했다.
재무부는 지난달 장기 만기 채권 발행 계획을 변경하지 않았으며, 적어도 향후 몇 분기 동안은 채권 발행을 늘릴 필요가 없다고 밝혔습니다. 베센트는 자산운용사들이 수익률 곡선의 소위 '배꼽(belly)'에 "가장 큰 관심을 보인다"고 말했습니다. 딜러들은 5년에서 10년 만기 채권에 대해 종종 "배꼽"이라는 용어를 사용합니다.
베센트는 10년 만기 미국 국채 수익률이 일부 해외 시장과 달리 연초보다 현재 낮다고 강조했습니다. 그는 "이는 미국 국채와 연준 투자자들의 신뢰가 있다는 것을 보여준다"며, "인플레이션 기대치는 확고하게 자리 잡고 있다"고 말했습니다.
출처: 블룸버그
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