암호화폐 스캘핑 전략: 가장 인기 있는 5가지 기술

암호화폐는 높은 변동성으로 유명합니다. 이러한 변동성 때문에 일부 트레이더들은 주저할 수 있지만, 풍부한 경험을 바탕으로 신속하게 대응할 수 있는 트레이더들에게는 잠재적으로 수익성이 높은 많은 기회를 제공합니다. 이 글에서는 가장 인기 있는 암호화폐 스캘핑 전략 5가지를 살펴보고, 간단한 프레임워크를 통해 암호화폐 스캘핑을 하는 방법을 알려드립니다.

암호화폐에서 스캘핑이란 무엇을 의미하나요?

다른 금융 시장과 마찬가지로 암호화폐 스캘핑은 단기적인 시장 변동을 이용하는 거래 유형을 말합니다. 이 방식은 몇 분 또는 몇 초 안에 거래를 시작하고 끝내는 것을 의미하며, 작은 가격 변동을 활용하는 것을 목표로 합니다.

스캘퍼는 일반적으로 높은 레버리지를 사용하고 여러 차례 거래를 실행하여 시간이 지남에 따라 소액의 수익을 축적합니다. 스캘퍼의 목표는 더 크고 드문 수익을 추구하는 것이 아니라, 겉보기에 미미한 수익을 누적하여 얻는 것입니다. 스캘핑은 특히 암호화폐 거래에서 인기가 많은데, 디지털 자산은 본질적으로 변동성이 크고 매일 극심한 가격 변동을 경험하기 때문입니다.

암호화폐 시장에서 스캘핑은 얼마나 쉬운가요? 스윙 트레이딩이나 포지션 트레이딩과 같은 장기 트레이딩 스타일과 비교할 때, 스캘핑은 더 엄격한 원칙, 더 뛰어난 위험 관리 능력, 그리고 시장 역학에 대한 깊은 이해를 요구합니다. 따라서 스캘핑은 다른 스타일보다 더 진보된 기법이며 더 복잡하다고 여겨질 수 있습니다. 하지만 연습을 통해 암호화폐 스캘핑을 쉽게 접할 수 있습니다.

암호화폐 스캘핑을 위한 가장 좋은 시기는 언제인가요?

암호화폐 시장은 연중무휴 24시간 운영되지만, 다른 시장의 정규 거래 시간에 거래량이 증가하는 경우가 많습니다. 일반적으로 런던과 뉴욕 거래 시간, 특히 두 시장이 겹치는 시간대가 가장 활발하며, 스캘퍼들이 활용할 수 있는 거래량과 변동성이 풍부합니다.

암호화폐 스캘핑에 가장 적합한 시간대는 일반적으로 1분, 2분 또는 3분 차트에서 이루어집니다. 5분 및 15분 차트는 방향성 편향을 설정하는 데 자주 사용됩니다.

암호화폐 스캘핑: 고유한 특징

암호화폐 스캘핑은 외환이나 주식과 같은 전통적인 금융 시장의 스캘핑과는 차별화되는 몇 가지 고유한 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특징들은 암호화폐 스캘핑을 어렵게 만들면서도 잠재적으로 큰 수익을 가져다주는데, 특히 빠르게 변화하고 예측 불가능한 암호화폐 시장의 특성을 잘 헤쳐나갈 수 있는 트레이더들에게는 더욱 그렇습니다.

5가지 암호화폐 스캘핑 전략

특정 전략을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 범위 거래

레인지 트레이딩은 암호화폐에서 인기 있는 스캘핑 전략입니다. 자산의 변동성이 높은 특정 횡보 구간을 파악하는 것을 포함합니다. 스캘퍼는 구간 하단(지지선)에서 매수하고 구간 상단(저항선)에서 매도하는 것을 목표로 합니다. 레인지 트레이딩을 시작하려면 먼저 1분 또는 5분 차트와 같이 낮은 시간대의 구간을 파악해야 합니다. 그런 다음, 구간의 강한 고점과 저점 근처에서 지지선과 저항선을 결정합니다. 이러한 저항선은 진입 및 청산 시점으로 활용되며, 지지선에서 진입하면 저항선에서 청산하고, 반대로 저항선에서 진입하면 저항선에서 청산합니다.

어떤 사람들은 시장가 주문을 하기 전에 지지선이나 저항선에서 망치형이나 유성형과 같은 반전 캔들스틱 패턴을 찾습니다. 또 어떤 사람들은 선택한 진입점에 지정가 주문을 설정합니다. 손절매는 일반적으로 거래 방향에 따라 해당 범위의 고점이나 저점 너머에 설정합니다. 스캘퍼들은 보통 1:1 위험 대비 수익률(R/R)을 사용하거나 손절매 주문을 하지 않지만, 손절매는 위험한 방법입니다.

2. 브레이크아웃 트레이딩

브레이크아웃은 지지/저항선이 돌파될 때 발생하며, 이는 종종 추세의 시작 또는 지속을 나타냅니다. 브레이크아웃을 활용할 수 있는 방법은 여러 가지가 있지만, 거짓 브레이크아웃이 발생하는 경우도 드물지 않습니다. 풀백 필터를 사용하여 거래를 검증할 수 있습니다. 먼저 지지선이나 저항선을 파악해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 위 차트처럼 비교적 동일한 고점이나 저점이 형성되는지 확인하는 것입니다. 강한 충격적인 움직임으로 해당 레벨이 돌파되면 브레이크아웃 캔들의 마감 시점에 진입할 수 있습니다. 하지만 a)처럼 움직임이 특별히 강하지 않다면, 풀백이 발생할 때까지 기다릴 수 있습니다. 점선으로 표시된 것처럼 풀백이 돌파될 때 진입하기 위해 손절매 주문을 할 수 있습니다.

수익은 반대 지지선이나 저항선에서 실현될 수 있습니다. 그러나 일부 스캘퍼는 추세를 따라가며 스윙 포인트 위나 아래에 손절매를 설정하는 것을 선호할 수 있습니다. 마찬가지로, 손절매는 가장 가까운 스윙 포인트 위나 아래에 설정할 수 있습니다.

3. 차트 패턴

차트 패턴은 스캘핑에 강력한 도구가 될 수 있으며, 트레이더가 잠재적인 추세 지속 및 반전을 파악하는 데 도움을 줍니다. 다양한 차트 패턴이 있지만, 적어도 사용법을 완전히 익힐 때까지는 혼란을 피하기 위해 한두 가지 패턴만 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 예시에서는 상승 쐐기와 하락 쐐기를 사용하겠습니다. 상승 쐐기는 종종 강한 움직임으로 이어지기 때문입니다. 진입 방법은 두 가지가 있습니다. 돌파 시점 또는 돌파 추세선의 재테스트 시점입니다. 예시에서 볼 수 있듯이 재테스트 시점에 진입하는 것이 더 정확할 수 있지만, 일부 거래를 놓칠 수 있습니다. 반대로, 돌파 시점에 진입하는 것은 거짓 돌파 시점일 가능성이 높기 때문에 더 위험합니다.

수익 목표와 손절매는 사용하는 패턴에 따라 달라집니다. 쐐기형 패턴은 일반적으로 장기 추세를 형성하기 때문에, 상당한 지지/저항선을 찾아 수익 실현을 시작할 수 있습니다. 좀 더 보수적인 접근 방식으로는 돌파 지점에서 쐐기형 패턴의 높이와 같은 거리에서 수익 실현을 시도할 수 있습니다. 손절매는 1:2 위험/보상 비율에 따라 계산될 수 있습니다.

4. 상대 강도 지수와 볼린저 밴드 활용

일부 스캘퍼들은 진입과 청산 시점을 판단하는 데 기술적 지표에 크게 의존합니다. 대표적인 조합으로는 상대강도지수(RSI)와 볼린저 밴드가 있습니다.

RSI가 과매수 상태를 나타내는 70을 돌파하거나, 과매도 상태를 나타내는 30 미만일 때, 트레이더는 볼린저 밴드를 통해 반전 진입을 확인할 수 있습니다. 자산이 과매수 상태이고 상단 밴드를 상향 돌파하면 숏 포지션을 고려할 수 있습니다. 자산이 과매도 상태이고 가격이 하단 밴드를 돌파하면 롱 포지션을 취할 수 있습니다.

청산 조건과 관련하여, 일부 스캘퍼는 볼린저 밴드의 중간 지점이나 반대 밴드에서 이익 실현을 선호할 수 있습니다. 다른 스캘퍼는 거래 방향에 따라 RSI가 50 위 또는 아래로 교차할 때 이익을 실현합니다. 손절매의 경우, 트레이더는 근처의 지지선 또는 저항선 위 또는 아래에 손절매를 설정합니다. 또는, 손절매 목표가를 고려하고 위험 회피 성향을 고려하여 손절매를 설정합니다.

5. 매수-매도 스프레드

매수-매도 스프레드는 매수자가 특정 자산에 대해 제시할 수 있는 최고가(매수)와 매도자가 수락할 수 있는 최저가(매도) 사이의 차이를 의미합니다. 스캘퍼는 이러한 매수-매도 스프레드를 활용하여 잠재적으로 수익을 창출할 수 있습니다. 이 전략은 유동성이 낮고 스프레드가 자연스럽게 더 큰 암호화폐에서 특히 효과적일 수 있습니다.

스프레드가 클 때, 트레이더들은 매수 주문과 매도 주문을 동시에 실행합니다. 매수 주문은 가능한 가장 낮은 매수가에, 매도 주문은 가능한 가장 높은 매도가에 실행합니다. 이 전략을 사용하는 트레이더들은 일반적으로 시장가 주문보다는 지정가 주문을 실행합니다. 지정가 주문을 사용하면 매수 또는 매도 가격을 지정할 수 있어 스프레드를 확보할 가능성이 높아집니다. 거래당 수익률은 일반적으로 작기 때문에, 트레이더들은 높은 수익을 달성하기 위해 많은 거래를 실행해야 합니다. 따라서 작은 손실이 작은 수익보다 커지지 않도록 신중한 위험 관리가 필요합니다.

어떻게 하면 최고의 암호화폐 스캘핑 전략을 세울 수 있을까?

이제 나만의 암호화폐 스캘핑 거래 전략을 만들어 볼 차례입니다. 전략은 결국 본인과 본인의 선호도에 따라 달라지겠지만, 다음 단계를 따라 자신만의 시스템 개발을 시작해 보세요.

암호화폐 스캘프 트레이딩의 장단점

암호화폐 시장의 스캘핑 거래에는 장점과 단점이 있습니다.

장점:

단점:

마지막 생각

암호화폐 스캘핑은 빠르게 변화하고 변동성이 큰 암호화폐의 특성을 잘 헤쳐나갈 수 있는 투자자에게 수익성 있는 투자 전략이 될 수 있습니다. 하지만 효과적인 스캘핑에는 단순히 좋은 전략만으로는 부족하다는 점을 명심해야 합니다. 트레이더는 규율 있고 민첩하며 시장 변화에 신속하게 대응할 준비가 되어 있어야 합니다. 또한 자동화된 봇과 고급 차팅 소프트웨어를 포함하여 암호화폐 시장의 특정 시장 상황과 활용 가능한 도구에 대한 깊은 이해를 갖추고 있어야 합니다. 스캘핑의 높은 레버리지와 빈번한 거래는 신중하게 관리하지 않으면 심각한 손실로 이어질 수 있으므로 위험 관리 또한 매우 중요합니다.

자주 묻는 질문

암호화폐에서 스캘핑이란 무엇인가요?

암호화폐 스캘핑은 하루 종일 여러 차례 거래를 통해 미미한 가격 변동에서 소액의 수익을 확보하는 빠른 속도의 거래 전략입니다. 스캘퍼는 장기 포지션에서 큰 수익을 추구하는 대신, 때로는 몇 초 또는 몇 분 동안 매우 짧은 기간 동안 포지션을 유지하며, 시간이 지남에 따라 누적되는 소액의 수익을 노립니다.

암호화폐를 어떻게 스캘핑할 수 있나요?

암호화폐 스캘핑은 변동성과 유동성이 높은 암호화폐를 선택하는 것을 의미합니다. 트레이더는 기술적 지표를 사용하여 단기 시장 동향을 분석하여 최적의 진입 및 청산 시점을 파악합니다. 또한, 특정 가격 수준에서 거래가 체결되도록 지정가 주문을 자주 사용하여 소액의 잦은 수익을 목표로 합니다. 위험 관리가 매우 중요하므로, 트레이더는 예상치 못한 가격 변동을 방지하기 위해 손절매 주문을 사용하는 동시에 시장 변동에 신속하게 대응하기 위해 지속적으로 시장을 모니터링합니다.

스캘핑에 가장 적합한 코인은 무엇입니까?

스캘핑에 가장 적합한 암호화폐는 일반적으로 빠르고 빈번한 거래에 적합한 몇 가지 주요 특징을 가지고 있습니다. 높은 유동성은 트레이더가 원하는 가격에 포지션을 진입하고 청산할 수 있도록 도와주므로 매우 중요합니다. 또한, 매수-매도 스프레드가 좁은 코인은 각 거래 비용을 줄여주기 때문에 이상적입니다. 또한, 코인은 일정한 가격 변동성을 보여야 하며, 스캘퍼가 활용할 수 있는 빈번하고 작은 가격 변동을 제공해야 합니다.

출처: FXOpen