Lo yen giapponese potrebbe essere una delle valute con le migliori performance per la fine dell'anno

Samantha Luan

Resoconto:

Lo yen giapponese sta entrando nel vivo del mercato valutario, in lotta con il dollaro australiano per la migliore performance settimanale, con l'AUD sostenuto dalla pausa aggressiva della RBA e dai solidi dati nazionali.

Lo yen giapponese sta entrando sotto i riflettori del mercato valutario, in lotta con il dollaro australiano per la migliore performance settimanale, con l'AUD sollevato dalla pausa aggressiva della RBA e dai solidi dati nazionali. Uno spettacolo raro nel 2025, lo yen sta iniziando a dominare l'andamento delle valute in generale, poiché i fondamentali iniziano a consolidarsi a suo favore. Lo slancio politico sta cambiando, con i contendenti del LDP Takaichi e Koizumi che prendono il sopravvento nella corsa alla leadership del partito LDP di venerdì e accennano a una possibile rinegoziazione dell'accordo commerciale del Giappone con gli Stati Uniti.

Entrambe le posizioni, considerate meno favorevoli all'era dei tassi ultra bassi dell'Abenomics e dell'Ishibanomics, alimentano crescenti speculazioni sul fatto che gli aumenti della BoJ potrebbero essere più vicini del previsto. I dati economici sono stati contrastanti per il Giappone: PIL più forte, vendite al dettaglio stabili e basso livello di disoccupazione, anche se alcuni settori mostrano ancora debolezza; anche l'aumento dello slancio dell'inflazione fornisce alcune ragioni per cui la BoJ dovrebbe agire. Recenti dichiarazioni di Noguchi e di altri funzionari sottolineano che la politica è entrata in una fase che richiede una "valutazione attenta", mentre falchi e colombe diventano più divisi.

Con i differenziali dei tassi di interesse statunitensi destinati a ridursi in seguito ai tagli del FOMC e la BoJ che si avvia verso la normalizzazione, le argomentazioni sullo yen per un rafforzamento verso la fine dell'anno sembrano interessanti. Esploriamo i grafici multi-timeframe USDJPY (e alcuni altri incroci con lo yen) per vedere dove si colloca.

Analisi multi-timeframe USDJPY

Grafico giornaliero

Grafico giornaliero USDJPY, 30 settembre 2025 – Fonte: TradingView

In combinazione con un'improvvisa inversione di tendenza dell'USD, lo yen ha iniziato a prezzare una politica più aggressiva della BoJ in futuro, formando la svendita più costante della coppia da maggio 2025. Le tre candele giornaliere hanno portato i prezzi da un test fallito della soglia dei 150,00 (massimi di lunedì a 149,960) a due livelli più bassi mentre parliamo. La media mobile a 50 giorni si sta avvicinando al perno di medio raggio e sarà uno degli ultimi livelli in cui i rialzisti dell'USDJPY si faranno vedere.

Lo slancio giornaliero sta diventando negativo e, osservando queste candele che chiudono ai minimi, sembra che questo sia l'inizio di un movimento. Naturalmente, l'intervallo da 146,00 a 150,00 regge finché non si rompe, ma i fondamentali potrebbero indicare una rottura.

Grafico e livelli USDJPY a 2 ore

Grafico USDJPY a 2 ore, 30 settembre 2025 – Fonte: TradingView

La coppia si sta evolvendo in un canale ripido al ribasso intraday, con i prezzi che ora stanno diventando ipervenduti. Con la stretta azione dei prezzi, sarebbe sorprendente vedere un'improvvisa inversione al rialzo (se succede, aspettatevi una rottura del canale) – I flussi ribassisti complessivi e le prospettive giornaliere sono forti, quindi tenetelo a mente. Potrebbero anche entrare in gioco i flussi di fine mese – Osservate le reazioni a una potenziale rottura della media mobile a 50 giorni (147,75).

Livelli di interesse per il trading USDJPY:

Livelli di resistenza

● Parte superiore del canale e 4H MA 50 – 148.350

● Estremi di maggio e massimi della scorsa settimana da 148,70 a 149,50

● 150,00 resistenza psicologica

● 150,90 massimi di luglio

Livelli di supporto

Pivot immediato, medio raggio e media mobile a 50 giorni da 147,80 a 148,00 (test)

● Supporto per la gamma 146,50

● 145,00 supporto psicologico

● 142,35 minimo del range di maggio, supporto principale

Altri yen incrociati mostrano livelli chiave

GBPJPY ora ben al di sotto di 200,00

Grafico GBPJPY a 4 ore, 30 settembre 2025 – Fonte: TradingView

Una gigantesca divergenza ribassista settimanale in CHFJPY

Grafico settimanale CHFJPY, 30 settembre 2025 – Fonte: TradingView

Fonte: ACTIONFOREX

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