NFP a la vista esta semana ante un posible cierre de EE. UU.: ¿qué mueve los mercados?
AdánResumen:
Los futuros de EE. UU. subieron antes de los datos clave del NFP, aunque el inminente cierre del gobierno podría retrasar su publicación. Carnival reporta ganancias en medio de una fuerte demanda de cruceros. El oro alcanzó un récord de $3,800/oz gracias a la reducción de las apuestas de la Fed y a los flujos hacia activos refugio.<br>
Los futuros de las acciones estadounidenses suben ligeramente antes de una semana bursátil que se prevé presente datos económicos cruciales y la tensión generada por un posible cierre del gobierno federal. El informe mensual de nóminas no agrícolas podría ofrecer información sobre el mercado laboral estadounidense, lo que podría influir en la estrategia de la Reserva Federal para la política monetaria en los próximos meses. Sin embargo, a los analistas les preocupa que la publicación de las cifras pueda verse afectada por el posible cierre del gobierno. Mientras tanto, el operador de cruceros Carnival publicará sus últimos resultados y el oro alcanza un nuevo máximo histórico.
Futuros al alza
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban al alza el lunes, mientras los inversores esperaban la publicación de un informe clave sobre empleo más adelante en la semana y observaban las implicaciones de un inminente cierre del gobierno federal.
A las 02:56 ET (06:52 GMT), el contrato de futuros del Dow había subido 161 puntos, o 0,4%, los futuros del SP 500 habían subido 27 puntos, o 0,4%, y los futuros del Nasdaq 100 habían avanzado 124 puntos, o 0,5%.
Los principales promedios cerraron en positivo al final de la última sesión, respaldados por los nuevos datos de inflación en EE. UU., que cumplieron en general las expectativas. Aun así, los tres índices cerraron la semana a la baja, con el índice de referencia SP 500 y el Nasdaq Composite, con una fuerte presencia tecnológica, rompiendo tres semanas de rachas alcistas.
Informe de empleo en el punto de mira
La atención se centra en la presentación del informe de nóminas no agrícolas de septiembre el viernes, que podría ofrecer una visión del estado del mercado laboral estadounidense.
Apoyar una desaceleración del empleo ha sido una prioridad para los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal. Cuando el banco central recortó drásticamente los tipos de interés en 25 puntos básicos a principios de este mes, los funcionarios sugirieron ampliamente la necesidad de priorizar la desaceleración del empleo sobre las señales de una inflación persistente.
Un conjunto de proyecciones de tasas de la Reserva Federal también mostró que muchos miembros anticipan nuevas reducciones antes de fin de año. En teoría, recortar las tasas puede impulsar la inversión y la contratación, aunque con el riesgo de impulsar los precios.
Los economistas prevén que Estados Unidos creará 51.000 nuevos empleos este mes, en comparación con los 22.000 de agosto. Al mismo tiempo, se prevé que la tasa de desempleo iguale el nivel de agosto, del 4,3 %.
Los observadores han pronosticado que, dados los elevados datos de inflación, un sólido informe de empleo podría persuadir a la Reserva Federal a implementar nuevos recortes de tasas a un ritmo más moderado. Sin embargo, en una nota, los analistas de ING afirmaron que el mercado laboral en general "presenta un panorama amenazador", añadiendo que esto se debe en parte a que "los propios consumidores [...] están notando un deterioro en las condiciones de contratación".
Se avecina un posible cierre del gobierno de EE.UU.
Sin embargo, persisten las preocupaciones de que un posible cierre del gobierno de Estados Unidos esta semana pueda retrasar la publicación de las cifras de empleo.
Los legisladores del Congreso se enfrentan actualmente a una fecha límite inminente para aprobar un proyecto de ley de financiación provisional antes de que finalice el año fiscal el martes. De no hacerlo, el gobierno federal entraría en su decimoquinto cierre parcial desde 1981.
Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras del Congreso, aunque se necesitarían los votos de algunos demócratas de la oposición para aprobar la legislación. Sin embargo, los demócratas han rechazado hasta ahora una propuesta a corto plazo, solicitando que cualquier posible proyecto de ley revierta los recortes republicanos a los programas de salud.
Líderes de ambos partidos en el Congreso se reunirán con el presidente Donald Trump, republicano, en la Casa Blanca el lunes para tratar el asunto. En declaraciones a Reuters durante el fin de semana, Trump dijo tener la impresión de que los demócratas podrían querer llegar a un acuerdo.
Carnaval para informar
Carnival Corp encabezará la lista de ganancias de la compañía el lunes, con los inversores ansiosos por verificar el reciente aumento en la popularidad de las vacaciones en el mar.
Muchos consumidores, cautelosos ante la incertidumbre económica más amplia, han optado por desembolsar dinero en efectivo en experiencias como cruceros, en lugar de opciones terrestres, lo que impulsó un salto en los márgenes de Carnival a su marca más alta en casi 20 años en el segundo trimestre.
En este contexto, el operador de cruceros Holland America y Princess elevó sus previsiones de beneficios anuales en junio, señalando que el negocio ha demostrado una notable resiliencia en un contexto de mayor volatilidad. Los analistas también señalaron que la previsión para el segundo semestre se ha visto impulsada por unos tipos de cambio más favorables.
Las acciones de Carnival, que según las estimaciones de consenso de Bloomberg registrará ganancias por acción de 1,32 dólares en el tercer trimestre, han subido más de un 22% en lo que va del año.
El oro se dispara a un nuevo máximo histórico
Los precios del oro alcanzaron un máximo histórico por encima de los 3.800 dólares por onza, ya que la demanda de refugio seguro se vio impulsada por las preocupaciones sobre un posible cierre del gobierno estadounidense.
Las apuestas constantes a que la Reserva Federal seguirá bajando los tipos de interés también impulsaron el metal precioso. El lingote suele tener un buen rendimiento cuando bajan los tipos, así como en tiempos de incertidumbre económica o geopolítica.
A las 03:34 ET, el oro al contado había subido un 1,4% a 3.810,85 dólares la onza, mientras que los futuros del oro habían subido un 0,8% a 3.839,10 dólares la onza.
En otros lugares, los precios más amplios de los metales registraron fuertes ganancias, avanzando frente a un dólar más débil después de que los datos de inflación en línea de la semana pasada mantuvieron a los mercados apostando a más recortes de tasas antes de fines de 2025.
Fuente: inversión
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