El EURUSD retrocede hacia una línea de tendencia clave: ¿se ha quedado ya sin energía el dólar estadounidense?

Adán

Resumen:

El EUR/USD retrocede a la línea de tendencia clave tras el repunte del USD gracias a datos sólidos. Los compradores buscan el soporte de 1,16; los vendedores buscan una ruptura a la baja. Los próximos datos de EE. UU. y la eurozona siguen siendo cruciales.<br>

Descripción general fundamental

El dólar estadounidense se recuperó de forma generalizada la semana pasada tras una serie de sólidos datos estadounidenses. La atención se centró principalmente en las solicitudes de subsidio por desempleo, que superaron las expectativas con creces: las solicitudes iniciales cayeron a su nivel más bajo desde julio y las solicitudes continuas siguieron mejorando. Esto desencadenó una revisión restrictiva de las expectativas sobre los tipos de interés, ya que la Fed comenzó a recortarlos únicamente debido a los datos más débiles del mercado laboral.

Esto significa que, si seguimos obteniendo datos más sólidos del mercado laboral, la Fed podría volver a adoptar una postura más restrictiva y es posible que no se produzca otro recorte en octubre, o más probablemente en diciembre. Por lo tanto, aún hay amplio margen para que el dólar estadounidense se aprecie en caso de datos sólidos, ya que los precios del mercado siguen siendo demasiado moderados. La Fed proyectó una flexibilización de 75 puntos básicos para finales de 2026, mientras que el mercado aún estima una flexibilización de 104 puntos básicos.

Mientras tanto, el dólar borró todas las ganancias generadas por los datos de la semana pasada, ya que es probable que estemos experimentando un retroceso tras un repunte muy fuerte. Otras posibles razones incluyen el temor al cierre del gobierno y los flujos de fin de trimestre.

En cuanto al euro, nada ha cambiado desde entonces. El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios en su última reunión, como se esperaba ampliamente, con una orientación prospectiva limitada, más allá del enfoque habitual basado en los datos. La presidenta Lagarde dejó claro que el banco central terminó de recortar los tipos tras afirmar que los riesgos de crecimiento están equilibrados y que el proceso desinflacionario ha concluido. No se espera que el BCE ajuste los tipos durante un largo periodo a menos que se produzca una desviación significativa de su objetivo de inflación.

Análisis técnico del EURUSD – Marco temporal diario

EURUSD diario

En el gráfico diario, observamos que el EURUSD continuó cayendo hasta nuevos mínimos la semana pasada, con los vendedores apuntando a la línea de tendencia alcista principal. Es ahí donde podemos esperar que los compradores intervengan con un riesgo definido por debajo del soporte de 1,16 para posicionarse para un repunte hacia un nuevo máximo del ciclo. Los vendedores, por otro lado, buscarán rupturas a la baja para aumentar sus posiciones bajistas hacia el nivel de 1,1392.

Análisis técnico del EURUSD: marco temporal de 4 horas

EURUSD 4 horas

En el gráfico de 4 horas, observamos una ligera línea de tendencia bajista que define el impulso bajista en este marco temporal. Es probable que los vendedores se apoyen en la línea de tendencia, con un riesgo definido por encima, para posicionarse en una caída hacia el soporte de 1,16. Los compradores, por otro lado, buscarán una ruptura al alza para aumentar sus apuestas alcistas hacia el nivel de 1,1830.

Análisis técnico del EURUSD: marco temporal de 1 hora

EURUSD 1 hora

En el gráfico de 1 hora, observamos una pequeña línea de tendencia alcista que define el retroceso actual. Si el precio cae dentro de ella, podemos esperar que los compradores intervengan con un riesgo definido por debajo para seguir presionando hacia nuevos máximos, mientras que los vendedores buscarán una ruptura a la baja para aumentar las apuestas bajistas hacia el soporte de 1,16. Las líneas rojas definen el rango diario promedio para hoy.

Próximos catalizadores

Mañana publicaremos los informes de inflación de Francia y Alemania, los datos de vacantes de empleo en EE. UU. y el informe de confianza del consumidor en EE. UU. El miércoles, publicaremos el IPC preliminar de la eurozona, el ADP de EE. UU. y el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. El jueves, publicaremos las últimas cifras de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. El viernes, cerraremos la semana con el informe de empleo no agrícola (NFP) de EE. UU. y el PMI de servicios del ISM de EE. UU. Estén atentos también a los oradores de la Reserva Federal.

fuente: investinglive

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