ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في التداول؟
FXOpenيُعد المتوسط المتحرك (MA) أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا في التداول. وهو مؤشر ديناميكي يستخدمه المتداولون لتحديد اتجاهات الأسعار وفرص التداول المحتملة في السوق المالية.
يُعد المتوسط المتحرك (MA) أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا في التداول. وهو مؤشر ديناميكي يستخدمه المتداولون لتحديد اتجاهات الأسعار وفرص التداول المحتملة في الأسواق المالية. ومن أنواع المتوسطات المتحركة المتوسط المتحرك الأسي (EMA). ماذا يرمز إليه EMA؟ يشير هذا الاختصار إلى المتوسط المتحرك الأسي.
ما هو EMA في التداول؟
إذن، ماذا يعني المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟ المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك يُعطي وزنًا أكبر لبيانات السوق الحديثة، مما يجعله أكثر استجابةً لتغيرات الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط (SMA). ومثل غيره من المتوسطات المتحركة، يستخدمه المتداولون لتحديد الاتجاهات وفرص التداول المحتملة في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس والأسهم والعملات المشفرة*.
يُخفف المتوسط المتحرك الأسي (EMA) من حدة التقلبات بحساب متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة، ولكنه يُطبق مُضاعِفًا يُركز بشكل أكبر على البيانات الحديثة. هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص في رصد الاتجاهات قصيرة الأجل والاستجابة السريعة لتحركات السوق المفاجئة. غالبًا ما يستخدم المتداولون أطرًا زمنية مختلفة للمتوسط المتحرك الأسي، مثل 10 أو 50 أو 200 فترة، وذلك حسب استراتيجية التداول والأصل الذي يُحللونه.
الميزة الرئيسية للمؤشر هي استجابته السريعة، مما يُساعد المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة في الأسواق سريعة الحركة. تُستخدم المتوسطات المتحركة الأسيّة لتحديد اتجاه السوق. كما يُمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، حيث غالبًا ما ترتد الأسعار عن هذه المستويات خلال التحركات الصعودية أو الهبوطية.
كيف يمكنك حساب المتوسط المتحرك الأسي؟
صيغة EMA
تحتوي منصات التداول، مثل TickTrader، على مؤشر متوسط متحرك أسي يُمكنك تطبيقه تلقائيًا على مخططاتك. ومع ذلك، من المفيد معرفة كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي لفهم كيفية قراءة إشاراته.
يمكنك العثور على حاسبات المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على الإنترنت أو استخدام ملف Excel للقيام بذلك يدويًا. صيغة المتوسط المتحرك الأسي هي كما يلي:
1. احسب مضاعف الترجيح (K) عن طريق تقسيم 2 على عدد الفترات زائد 1.
2. احسب المتوسط المتحرك الأسي عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة من سعر الإغلاق، وضربه في K، ثم إضافة المتوسط المتحرك الأسي السابق.
المتوسطات المتحركة البسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسيّة
الفرق الرئيسي بين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسّي يكمن في صيغتيهما. يُحسب المتوسط المتحرك البسيط بأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة من الأسعار. على سبيل المثال، لحساب المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام لسهم ما، تُجمع أسعار إغلاق السهم خلال الأيام العشرة الماضية، ثم تُقسم النتيجة على 10.
على الرغم من سهولة حسابه وفهمه، إلا أن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) محدود، إذ تُعطى كل نقطة بيانات وزنًا متساويًا، بغض النظر عن عمرها. هذا يعني أن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يميل إلى البطء في الاستجابة لحركات الأسعار الحادة، مما قد يُضعف المتداولين في الأسواق المتقلبة.
في المقابل، بإضافة مُضاعِف ترجيح، يصبح التحليل الفني باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أكثر استجابةً وقد يكون أكثر ملاءمةً للتداول في الأسواق المتقلبة أو على الأطر الزمنية قصيرة الأجل. يحظى المتوسط المتحرك الأسي بشعبية كبيرة بين المتداولين الذين يُفضّلون الاستراتيجيات قصيرة الأجل، مثل التداول اليومي.
يمكنك أن ترى أدناه كيفية تفاعل SMA وEMA مع الأسعار.
كيف يستخدم المتداولون مؤشر EMA؟
ما فائدة مؤشر EMA عمليًا؟ يُمكن تطبيقه على جميع الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس والأسهم والسلع والعملات المشفرة*.
تحديد اتجاه الاتجاه
يُفيد هذا التركيز الأكبر على البيانات الحديثة عند تحليل الأسواق المتقلبة، حيث قد تحدث تغيرات مفاجئة في الأسعار. ويُعدّ هذا مفيدًا بشكل خاص عند تداول الأصول اليومية أو الأصول شديدة التقلب.
إذا انحدر المتوسط المتحرك الأسّي للأعلى، فهذا يُشير إلى أن الأصل في اتجاه تصاعدي. عندما يتجاوز السعر خط المتوسط المتحرك الأسّي (1)، يُعتبر ذلك إشارة صعودية، مما يُشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع الأصل.
إذا انخفض المؤشر، فهذا يدل على انخفاض السعر. أما إذا انخفض السعر إلى ما دون الخط (2)، فهذه إشارة هبوطية تشير إلى احتمال استمرار انخفاض الأصل، ويمكنك استخدامها كمؤشر بيع.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة
يساعدك المتوسط المتحرك الأسّي في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. عندما يكون الخط أسفل السعر في اتجاه صاعد، يُشكّل دعمًا، وعندما يكون أعلى منه في اتجاه هابط، يُشكّل مقاومة.
إذا كان المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بمثابة دعم للسعر، فيمكنك الشراء عند وصول السعر إلى الخط، معتقدًا أنه سيرتد ويرتفع. على العكس، إذا كان المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بمثابة مقاومة، فيمكنك بيع الأصل عند وصول السعر إلى الخط، متوقعًا ارتداده عنه.
يُظهر الرسم البياني ارتداد السعر في البداية عن المتوسط المتحرك الأسي كمستوى مقاومة. يلي ذلك نقطة ارتفاع السعر فوق مستوى المقاومة، حيث يصبح الخط مستوى دعم يرتد عنده السعر.
تحديد إشارات البيع والشراء المحتملة
تُعطي تقاطعات خطوط المتوسط المتحرك الأسي لفترات زمنية مختلفة إشارات شراء وبيع. على سبيل المثال، إذا تقاطع خط المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل لسهم ما مع خط طويل الأجل، تُعتبر هذه إشارة صعودية عند استخدام المتوسط المتحرك الأسي في الأسهم، ويمكنك حينها التفكير في فتح صفقة شراء (1). يُسمى هذا بالتقاطع الذهبي. على العكس، يُعتبر تقاطع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل أسفل المتوسط طويل الأجل إشارة هبوطية، ويمكنك حينها التفكير في البيع (2). يُسمى هذا بالتقاطع المميت.
مثال على تداول EMA
إذا كنت تتبع أحد الأصول من أجل تداول محتمل وترغب في استخدام مؤشر EMA لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، فانظر إلى الرسم البياني لمعرفة ما إذا كان في اتجاه تصاعدي أو هبوطي.
على سبيل المثال، إذا كان الأصل في اتجاه صاعد، يمكنك انتظار تراجع قبل فتح صفقة شراء (1). إذا حدث تقاطع، فهذه إشارة شراء صاعدة. يمكنك تحديد وقف خسارة أسفل أدنى مستوى سعري حالي (2) وهدف ربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد أو عند أقرب ارتفاع (3). إذا استمر السعر في الارتفاع وارتفع أيضًا المتوسط المتحرك الأسي، فسيظل الاتجاه قائمًا. يمكنك إبقاء المركز مفتوحًا حتى يتقاطع السعر مع المتوسط المتحرك الأسي، مما يعني انتهاء الاتجاه (4). بعد ذلك، يمكنك البيع وجني الأرباح من الصفقة.
حدود EMA
على الرغم من أن EMA هي أداة شائعة بين المتداولين، إلا أنها تحتوي على بعض القيود التي يجب مراعاتها عند استخدامها لاتخاذ قرارات التداول:
كيف يجمع المتداولون بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمؤشرات الأخرى
قد يُحسّن دمج مؤشر EMA مع مؤشرات أخرى استراتيجيات التداول من خلال توفير رؤى أكثر موثوقية. ونظرًا لاستجابته للتغيرات الحديثة، فإن استخدامه مع أدوات أخرى يُساعد على تأكيد الاتجاهات.
1. EMA ومؤشر القوة النسبية (RSI)
غالبًا ما يجمع المتداولون بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد اتجاه السوق وإيجاد نقاط الدخول والخروج المثلى. على سبيل المثال، إذا أشار المتوسط المتحرك إلى اتجاه صاعد، وأظهر مؤشر القوة النسبية (RSI 30) أن الأصل في حالة ذروة بيع (RSI 30)، فقد يكون ذلك مؤشرًا قويًا للشراء. على العكس، إذا كان الخط يتجه نحو الانخفاض، وأظهر مؤشر القوة النسبية (RSI 70) حالة ذروة شراء، فقد يكون ذلك وقتًا مناسبًا للبيع.
2. مستويات الدعم والمقاومة ومتوسط السعر المتحرك الأسي (EMA)
من خلال دمج المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مع خطوط الدعم والمقاومة الأفقية ، يمكن للمتداولين توقع انعكاسات الأسعار بشكل أفضل. إذا اقترب الأصل من مستوى مقاومة أثناء تداوله أسفل الخط، فقد يعزز ذلك احتمال حدوث انعكاس هبوطي. وبالمثل، فإن ارتداد السعر عن مستوى الدعم وتجاوزه المتوسط المتحرك الأسي قد يُشير إلى اتجاه تصاعدي.
3. تقارب وتباعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك المتوسط (MACD)
يستخدم مؤشر MACD متوسطين متحركين أسيين لقياس الزخم وتوقع انعكاسات الاتجاه. عند دمجه مع المتوسط المتحرك الأسي، قد يؤكد MACD قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة بينما يكون الأصل فوق المتوسط المتحرك الأسي، فهذا يشير إلى إشارة شراء قوية. وينطبق العكس على إشارات البيع عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة مع وجود السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي.
وجبات جاهزة
المتوسط المتحرك الأسّي هو مؤشر فني أكثر استجابةً للتغيرات المفاجئة في الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط. يمكنك استخدامه لتحديد الاتجاهات وانعكاساتها، بالإضافة إلى إشارات البيع والشراء الفورية. وكما هو الحال مع أي مؤشر فني آخر، قد يكون تحليله بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى أكثر فعالية قبل دخول السوق.
التعليمات
كيفية استخدام EMA للتداول؟
يساعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتداولين على تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. عندما يتجاوز سعر الأصل مستوى المؤشر، يُشير ذلك إلى فرصة شراء محتملة. وعلى العكس، عندما ينخفض سعر الأصل عن مستوى المؤشر، فقد يُشير ذلك إلى فرصة بيع. كما يستخدم المتداولون عدة مؤشرات EMA على أطر زمنية مختلفة لتأكيد الإشارات.
ما هو 50 EMA و 200 EMA؟
المتوسطات المتحركة الأسية 50 و200 هي متوسطات متحركة شائعة الاستخدام طويلة الأجل يستخدمها المتداولون لتقييم اتجاهات السوق الأوسع. يشير المتوسط المتحرك الأسي 50 إلى متوسط متحرك أسي مُقاس على مدى 50 فترة، مما يُعطي استجابة أسرع لتغيرات الأسعار، بينما يشير المتوسط المتحرك الأسي 200 إلى متوسط متحرك أسي بطول 200، مما يعكس تحركات طويلة الأجل. من الشائع جدًا استخدام تقاطعاتهما لتحديد فرص التداول. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي 50 فوق المتوسط المتحرك الأسي 200، فهذه إشارة صعودية (تقاطع ذهبي). عندما يتقاطع تحته، فهذه إشارة هبوطية (تقاطع الموت).
ما هو EMA الأفضل للمضاربة؟
لا يوجد متوسط متحرك أسي (EMA) مثالي للمضاربة السريعة، ولكن عادةً ما يستخدم المتداولون أطوالًا زمنية قصيرة، مثل المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أو 12 فترة، لالتقاط تحركات السوق الصغيرة بسرعة. تتفاعل هذه الأطوال بسرعة مع تغيرات الأسعار، مما يجعلها مثالية لاستراتيجيات التداول السريعة في الأسواق المتقلبة.
ما هو أفضل إطار زمني لـ EMA؟
يعتمد أفضل إطار زمني لمتوسط EMA على استراتيجية المتداول. قد يستخدم المتداولون قصيرو الأجل 9 أو 12 أو 21 فترة، بينما يفضل المستثمرون طويلو الأجل 50 أو 200 فترة لتقييم الاتجاهات الأوسع.
